ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۳۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۲ %	۱۴,۸۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۰,۸۹۸	۸.۶۳ %	۱,۶۰۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۷۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۸ %	۳,۰۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۵	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۷ %	۶,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۵۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۰,۴۲۵	۸.۵۲ %	۱,۵۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۴	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۵ %	۶,۴۹۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۲,۲۲۲	۹.۰۱ %	۳,۴۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...277 »