ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۷۹۸	۱۱.۰۷ %	۱۵,۹۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۶۶	۴۹.۰۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۹,۸۱۰	۱۱.۱ %	۱۵,۹۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۹.۱ %	۲,۹۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۵۸,۵۱۲	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۵	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۵۸,۵۱۳	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۴۳	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۵۸,۵۱۴	۹.۷۵ %	۱۵,۶۰۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۰۲	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۵۴.۶ %	۲,۹۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۵۸,۳۳۱	۱۰.۸۵ %	۱۵,۸۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۰	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۶۶	۶۰.۹۱ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۵۷,۰۶۸	۱۰.۶۵ %	۱۵,۷۶۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۳۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۶۳	۶۱.۰۷ %	۳,۰۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۶,۵۱۴	۱۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۹۲	۶۱.۶۶ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵,۸۹۳	۱۰.۲۶ %	۱۵,۴۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۶۰	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۱۱	۶۳.۱۹ %	۲,۹۹۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...277 »