ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۰۹ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۵۴۸	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۴ %	۴۷,۹۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۸۶	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۵ %	۴۷,۷۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۲۹,۲۵۹	۱۲.۱۷ %	۳۰۸,۷۰۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۸۷	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۲۹	۳۸.۸۴ %	۷,۲۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۸,۹۰۷	۱۱.۸۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۸۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۳	۳۸.۹۳ %	۷,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۷۰۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۱ %	۵,۲۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۴۴۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۵,۰۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...277 »