ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۵ %	۲۵۲,۱۹۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۴ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۳۴۴	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۳۵,۷۳۶	۴۲.۴۷ %	۲۵۱,۸۴۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۱۵,۵۱۴	۵.۲۶ %	۳۴,۹۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۳۱	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۳۸	۴۲.۳ %	۲۵۱,۴۹۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۵۲,۶۳۱	۱۱.۶۸ %	۶۷,۵۵۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۳۵۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۸۲	۴۱.۶۴ %	۷۷,۶۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۹,۷۵۰	۱۲.۶۳ %	۱۰۴,۶۲۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۸۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۲,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۶۵,۹۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۹,۰۱۲	۱۲.۱۱ %	۱۰۳,۵۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۵۶	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۸۷۴	۳۸.۲۵ %	۹۴,۰۷۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۷۳,۸۱۱	۱۳.۰۱ %	۱۲۶,۸۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۷۷	۳۶.۰۸ %	۸۲,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۵۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۳۱	۳۵.۵۶ %	۵۳,۵۳۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۳۵ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۴۰	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۰۹	۳۵.۵۷ %	۵۳,۱۸۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۴۲ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۸۲۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۳۳,۲۸۴	۳۵.۱۸ %	۵۴,۹۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...277 »