ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۳,۴۶۸	۱۰.۱۶ %	۲۵۰,۱۰۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۸۹۴	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۳۶	۳۹.۹۵ %	۴,۳۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۲۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۳ %	۶,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۰۸۷	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۴ %	۶,۳۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۸۵۲	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۵ %	۶,۱۳۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۹ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۶۱۷	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۹,۵۴۳	۴۰.۱۵ %	۵,۹۳۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۹,۹۳۵	۹.۵۴ %	۲۳۱,۰۳۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۹۸۹	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۳۸,۹۵۶	۴۰.۶۶ %	۵,۶۹۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۷,۵۴۳	۹.۴۶ %	۲۲۷,۶۵۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۰۶	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۶۶۴	۴۰.۹ %	۵,۴۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۵,۸۶۲	۹.۵۸ %	۲۲۹,۵۳۱	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۴۳	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۱,۳۴۷	۳۹.۵ %	۵,۳۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۰۰	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۳۹.۹۹ %	۵,۱۴۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...277 »