ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹,۶۶۴	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۶۵۱	۴۰ %	۴,۹۵۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰,۵۴۲	۹.۳۱ %	۲۲۱,۶۳۲	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۳۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۵۲۵	۳۹.۷۸ %	۴,۷۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۷,۴۰۴	۹.۷۹ %	۲۱۰,۳۶۵	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۶۶۵	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۱۷,۱۵۲	۳۴.۳۴ %	۸۸,۲۵۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۳۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۶ %	۸۸,۰۶۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۹۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۷ %	۸۷,۸۶۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۶ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۶۴	۳۳.۵ %	۸۷,۶۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۶ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۷۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۸۵	۳۲.۹۹ %	۸۸,۹۴۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۷ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۳۱	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۷	۳۳ %	۸۸,۷۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۲ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۴	۳۲.۸۳ %	۸۸,۵۵۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۸,۹۴۳	۹.۷۷ %	۲۲۶,۱۰۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۲۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۰۴	۳۲.۷ %	۹۶,۴۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...277 »