ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۲۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۵	۳۱.۷۶ %	۱۹۰,۳۳۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۰۴۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۴	۳۱.۷۷ %	۱۸۹,۹۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۲۷,۷۶۳	۹.۴ %	۸۰,۴۱۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۳۷	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۴۰	۳۲.۲۱ %	۱۶۲,۷۰۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۳,۹۲۹	۱۱.۲۸ %	۹۶,۲۷۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۲	۳۲.۶۸ %	۹۳,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۷۸,۴۷۷	۱۱.۲۴ %	۹۷,۰۶۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۷۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۸۷	۳۷.۰۳ %	۱۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۶۵,۸۶۰	۶.۸۲ %	۹۲,۷۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۵۶۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۷۰۳	۳۷.۸۱ %	۸۳,۸۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۶۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۸۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۴ %	۸۴,۱۱۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۹۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۵ %	۸۳,۷۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱۶۲,۸۳۳	۶.۲۴ %	۷۱,۱۷۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۰۵	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۹۰	۴۴.۸۷ %	۱۱,۸۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...277 »