ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۵۹,۸۲۸	۶.۳۳ %	۷۱,۸۴۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸,۱۲۰	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۳۲۸	۵۳.۱۶ %	۱۲,۷۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۶.۳۹ %	۷۳,۱۴۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۴۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۵۹۲	۵۱.۳۶ %	۴۵,۱۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱۵۸,۴۲۲	۶.۷۱ %	۷۱,۷۵۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۷۶	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۳۹	۴۸.۶۵ %	۷۶,۶۹۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۶ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۹۸۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸ %	۱۰,۴۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱۹۸,۸۸۶	۸.۳۷ %	۸۵,۳۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۶۵	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۳۴۲	۴۹.۸۲ %	۱۰,۱۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۹۸,۸۸۶	۸.۴۱ %	۸۵,۳۸۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۳۵۰	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۹۲	۴۹.۴۹ %	۱۱,۱۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۱۱,۸۹۲	۸.۷ %	۸۵,۷۶۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۳۲۹	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۷۶۵	۵۰.۵۵ %	۱۰,۸۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۴۰,۱۹۸	۶.۰۴ %	۸۳,۰۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۱۸	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۳۹۶	۵۲.۰۳ %	۱۰,۳۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۱۲,۰۶۳	۵.۰۵ %	۳۴,۵۵۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۸۴۱	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۷۲۴	۵۳.۲۳ %	۱۱,۰۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۱۱,۰۱۴	۵.۰۴ %	۳۴,۲۴۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۰۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۸۸	۴۵.۸۵ %	۱۶۹,۰۴۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...277 »