ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۲ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۲۹	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۱۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۰۵	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۷۸	۴۰.۷۶ %	۱۰,۱۲۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۷۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۱۳	۴۰.۷۵ %	۱۰,۱۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۲ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۴۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۱۲	۴۰.۵۷ %	۱۲,۳۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۶۱,۱۴۳	۶.۷۹ %	۱۸۲,۳۶۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۴۵	۴۰.۴۸ %	۷۰,۹۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۶۵,۲۵۳	۶.۹۱ %	۱۸۸,۲۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۱۴۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۷,۰۹۸	۳۷.۹۳ %	۱۰۱,۵۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۶۹,۹۹۸	۷.۰۲ %	۱۹۴,۷۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۲۰	۳۸.۲۷ %	۳۰,۵۰۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۴۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۱۸	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۷ %	۶۵,۷۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...277 »