ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۵۲,۸۵۹	۷.۶ %	۳,۰۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۹۸۹,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۱۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۶۸ %	۳۱,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۷ %	۳۰,۸۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۵۱	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۵۲	۴۸.۷ %	۳۰,۳۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۶۷,۵۲۶	۷.۸ %	۲۶,۰۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۱۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۱	۴۸.۱۲ %	۳۰,۷۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۲	۸.۰۵ %	۲۶,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۸۳	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۱۳	۴۴.۰۳ %	۱۰۱,۸۳۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۸۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۴ %	۱۲۹,۷۶۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...277 »