صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۵۹۲ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۲۸ | ۴۰.۴۷ % | ۸,۳۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۵۵ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۲۸ | ۴۰.۴۸ % | ۷,۸۳۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱۵۵,۶۶۷ | ۶.۲۸ % | ۲۳۳,۴۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۹۱۹ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۸۸۴ | ۴۰.۴۴ % | ۸,۸۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۵۰,۵۹۲ | ۶.۰۷ % | ۲۳۱,۸۵۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۹۱۸ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۸۱ | ۴۰.۷۲ % | ۱۱,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۵۲,۲۹۸ | ۶.۱۹ % | ۱۹۱,۵۴۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۵۱۴ | ۴۱.۹۵ % | ۱۱,۱۱۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱۵۵,۷۶۳ | ۶.۳۳ % | ۱۹۲,۶۱۵ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۲۹۲ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۵۶۹ | ۴۲.۶۸ % | ۱۰,۶۴۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۵۶,۷۳۱ | ۶.۳۹ % | ۱۹۵,۲۲۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۱۰ | ۴۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۱۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۰,۱۶۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۴۹۲ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۴۸ % | ۵۱,۸۷۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۵۹ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۴۲.۵ % | ۵۱,۴۰۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۸,۵۳۹ | ۵.۷۳ % | ۱۶۳,۵۹۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۸۲۶ | ۴۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۳۱۷ | ۴۲.۳ % | ۵۰,۹۲۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |