صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۵۴,۵۹۸ | ۶.۲۹ % | ۱۸۲,۴۲۴ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۸۹ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۳۲۵ | ۴۳.۱۶ % | ۱۰,۶۸۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱۴۹,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۱۶۸,۸۱۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۱۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱۴۲,۷۰۹ | ۶.۱۴ % | ۱۵۷,۳۰۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۰۲ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۳۷۳ | ۳۹.۹۹ % | ۳۶,۰۶۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۴۸,۵۳۶ | ۶.۳۱ % | ۱۸۱,۰۲۶ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۶۵۲ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۳۸۸ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۰۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۴۴ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۷ % | ۹,۸۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۳۹۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۹۹ | ۴۰.۳۹ % | ۹,۴۰۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۴۴,۵۵۴ | ۶.۲۲ % | ۱۸۰,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۰۴۹ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۸۳۳ | ۴۰.۳ % | ۸,۹۳۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱۳۹,۸۳۱ | ۶.۰۲ % | ۱۵۸,۳۰۸ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۰۴۴ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۴۰,۷۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱۴۱,۵۱۹ | ۶.۱۱ % | ۱۶۰,۷۰۳ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۷۳۸ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۴۸ | ۳۹.۸۴ % | ۴۳,۳۴۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱۴۵,۶۷۲ | ۶.۲۸ % | ۱۸۵,۰۱۱ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۲۴ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۵۳۳ | ۴۰.۰۵ % | ۲۲,۰۵۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |