ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۷ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۲۷ %	۱۲,۳۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۷۵۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۳ %	۱۱,۸۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۸,۴۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۱۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۴۸۵	۵۳.۰۹ %	۲۳,۶۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۷,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۲۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۰۹	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۵۶۱	۵۲.۹۵ %	۸,۳۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...277 »