ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۵۰۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۷ %	۵۹,۰۸۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۱۸۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۸ %	۵۸,۸۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۰,۹۰۶	۹.۹ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۸۷۷	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۲۶	۳۰.۱ %	۵۸,۶۱۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۵,۹۱۸	۸.۹۴ %	۱,۷۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۹,۹۴۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۱۰	۳۰.۲۶ %	۱۰,۸۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۲,۰۹۱	۸.۷۱ %	۱,۷۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۳۱۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۱,۶۲۰	۳۰.۱۵ %	۱۲,۷۲۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰۵,۶۸۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۸۱۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۶۶	۲۸.۳۸ %	۷۸,۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۱,۵۶۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۸۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۴۷ %	۳۸,۸۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۵۵۶	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵ %	۵,۷۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...277 »