ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۱۸۴	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۴ %	۶,۰۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۷۱ %	۷,۳۶۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۸۶۶	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰۹,۲۷۳	۳۴.۴۶ %	۵,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۷,۲۷۰	۱۰.۸۶ %	۷,۳۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۶۹	۳۵.۱۹ %	۵,۵۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۷,۶۶۰	۹.۸ %	۷,۴۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۰۱۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۶۷۵	۳۵.۲۸ %	۷,۲۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۵,۸۹۷	۹.۰۸ %	۷,۷۴۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۹۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۹۳	۳۵.۴۹ %	۲۲,۹۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۴۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۴ %	۵۷,۶۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۵ %	۵۷,۴۳۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۸ %	۷,۷۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۱۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۷۷۷	۳۳.۲۲ %	۵۷,۲۰۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...277 »