ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۹۱	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۱ %	۳۴,۳۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۷۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۲ %	۳۴,۱۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۵ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۳۵۰	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۲,۴۱۶	۲۷.۸۶ %	۳۴,۰۲۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۱۶,۹۹۲	۱۲.۷۹ %	۳۴,۷۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۵۷۲	۲۹.۸۶ %	۷,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۱۹,۰۵۴	۱۲.۸۴ %	۳۶,۱۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۳۲۵	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۷۳	۳۰.۰۹ %	۶,۹۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۱۸,۶۴۷	۱۲.۸ %	۲۳,۱۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۲۸۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۰۴	۳۱.۱۶ %	۶,۷۲۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۲۲,۱۰۷	۱۲.۵ %	۲۳,۹۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۹۸۶	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۷,۷۰۵	۳۳.۶۳ %	۶,۴۹۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۲۴,۶۴۲	۱۲.۶۸ %	۷,۳۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۵۰۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱۱,۷۷۶	۳۴.۵۳ %	۶,۲۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...277 »