ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۴۰,۵۸۳	۹.۳۱ %	۶,۹۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۳۰	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۷۹,۷۴۴	۳۱.۷۷ %	۴,۹۶۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۳۱۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۷ %	۴,۷۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۰۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۴,۴۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۶۹۷	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۳۵	۳۱.۸۹ %	۴,۲۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱۳,۸۷۱	۷.۵۹ %	۶,۳۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۸۴	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۰۸	۳۲.۹۱ %	۴,۰۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۴	۷.۲۲ %	۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۰۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۴۲	۳۲.۸۶ %	۵,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۲۱۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۱۷	۲۹.۷۸ %	۵۱,۴۷۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۹۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۰۰	۲۹.۷۹ %	۵۱,۲۴۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۴ %	۴,۸۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۷۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۱ %	۵۱,۰۱۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...277 »