ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۲۸۰	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۱۷ %	۱۴,۶۹۸	۰.۵۸ %	۴۴۷,۶۰۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۳۴۶	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۱ %	۱۳,۹۳۹	۰.۵۵ %	۴۴۷,۳۸۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۳۸۰	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۴ %	۱۳,۱۸۱	۰.۵۲ %	۴۴۷,۱۶۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۵۱	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۸ %	۱۲,۴۲۴	۰.۴۹ %	۴۴۶,۹۴۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۱,۶۶۹	۰.۴۶ %	۴۴۶,۴۶۰	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۲۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۹	۴۸.۳۵ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۳ %	۴۴۶,۳۸۰	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۱۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۰۲۶	۴۸.۳۴ %	۱۰,۳۰۴	۰.۴۱ %	۴۴۵,۳۱۹	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۴۷۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۵۰	۴۸.۳۷ %	۹,۷۳۵	۰.۳۸ %	۴۴۴,۱۹۵	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۲۹ %	۸,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۴۵,۵۴۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۲۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۳ %	۴۴۵,۳۲۲	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...277 »