ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۱۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۵۹ %	۸,۴۰۸	۰.۳۸ %	۴۰۵,۶۵۷	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۶۳ %	۷,۷۳۲	۰.۳۵ %	۴۰۵,۴۶۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۲۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۱۰۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۰۰۷	۴۴.۶۶ %	۷,۱۹۰	۰.۳۳ %	۴۰۵,۲۵۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۳۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۲۷۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۰۷	۴۴.۷۷ %	۶,۵۶۹	۰.۳ %	۴۰۴,۸۱۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴,۰۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۵۱۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۰۸	۴۴.۷۹ %	۶,۴۸۲	۰.۲۹ %	۴۰۴,۶۴۶	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۳۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۹۵	۴۴.۷۸ %	۸,۱۶۱	۰.۳۷ %	۴۰۱,۳۴۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۲۶۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۸۷ %	۱۴,۴۴۲	۰.۶۵ %	۴۰۰,۲۵۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۹۹	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۹ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۳ %	۴۰۰,۰۶۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۵۴	۴۴.۷۲ %	۱۸,۱۴۵	۰.۸۲ %	۳۹۹,۸۸۷	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷ %	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹ %	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...277 »