ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۵.۰۱ %	۱۹,۱۵۳	۰.۸۸ %	۳۹۹,۰۳۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۲۲	۴۵.۰۵ %	۱۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۳۹۸,۸۱۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۴۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۰۱	۴۵.۱۱ %	۱۸,۲۲۰	۰.۸۳ %	۳۹۷,۹۴۲	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۳۷ %	۱۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۳۹۸,۱۷۹	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۹۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۱ %	۱۷,۲۱۸	۰.۷۹ %	۳۹۷,۹۹۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۴ %	۱۶,۷۲۱	۰.۷۶ %	۳۹۷,۸۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۴۸۵	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۴۵.۴۷ %	۱۶,۳۸۳	۰.۷۵ %	۳۹۷,۶۳۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۶۶۴	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۹۲	۴۵.۴۵ %	۱۶,۰۶۰	۰.۷۴ %	۳۹۷,۲۹۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۱۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۲ %	۱۵,۵۶۳	۰.۷۲ %	۳۹۵,۴۴۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۲۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۵ %	۱۵,۰۶۷	۰.۶۹ %	۳۹۴,۵۴۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...277 »