صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۰۷۳ | ۳۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۲۷۵ | ۴۸.۳۷ % | ۷,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۴۴۵,۰۹۶ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۸۴ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۹۷ | ۴۸.۳۹ % | ۶,۸۰۷ | ۰.۲۷ % | ۴۴۴,۸۹۲ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۲۰ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۳۰۲ | ۴۸.۴۸ % | ۶,۰۶۸ | ۰.۲۴ % | ۴۴۳,۰۶۷ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۳۸۷ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۶۲۴ | ۵۰.۴۵ % | ۵,۳۳۰ | ۰.۲ % | ۴۴۱,۴۳۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۲۰۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۴۶ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱۹ % | ۴۴۰,۵۱۹ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۱۷۲ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۱۶ % | ۴۴۰,۳۰۲ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۵۳ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۱۳ % | ۴۴۰,۰۸۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۲۷۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۴ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۱ % | ۴۳۹,۸۶۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۳۱۲ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۲۶ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۲۶ % | ۴۳۹,۷۴۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۵۵۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۷۰ | ۵۰.۴۶ % | ۵,۹۴۷ | ۰.۲۳ % | ۴۳۹,۳۲۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |