ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۹۹	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۳۶۱	۵۰.۹۲ %	۱۱,۳۱۵	۰.۴۴ %	۴۲۸,۴۹۵	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۹۶	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵,۸۲۸	۵۵.۲ %	۱۲,۲۳۳	۰.۴۳ %	۴۲۸,۰۷۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۷۱۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۶۹ %	۴۴,۸۵۹	۱.۶ %	۳۹۴,۳۰۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۰۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۳ %	۱۰,۳۹۰	۰.۳۷ %	۴۲۷,۱۳۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۸۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۳۲	۵۴.۹۲ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۴۲۵,۶۹۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۰۴۵	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۰۲	۶۰.۸۹ %	۷,۰۳۰	۰.۲۲ %	۴۲۵,۶۳۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۲۹ %	۶,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۲۴,۷۱۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۴ %	۵,۲۴۳	۰.۱۹ %	۴۲۳,۹۲۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...277 »