ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۱ %	۱۰,۰۵۹	۰.۴۷ %	۳۹۱,۴۲۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۵۴۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۴ %	۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۳۸۹,۴۱۹	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۷۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۷ %	۹,۲۲۱	۰.۴۳ %	۳۸۷,۸۳۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۱۷۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۸ %	۸,۸۲۰	۰.۴۱ %	۳۸۷,۲۷۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۳۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۵ %	۲,۳۷۱	۰.۱۱ %	۳۸۵,۹۷۷	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۶۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۹ %	۱,۸۷۰	۰.۰۹ %	۳۸۵,۷۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۲۷	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۵ %	۸,۳۸۵	۰.۳۹ %	۳۸۵,۶۱۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۶۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۸ %	۷,۸۷۴	۰.۳۷ %	۳۸۴,۴۳۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۳۱۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۳۶۲	۵۰.۴۳ %	۱۹,۷۰۳	۰.۷۷ %	۳۸۴,۱۷۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۹,۶۳۹	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۴۸.۲۸ %	۷۴,۹۶۷	۲.۹۴ %	۳۸۳,۵۵۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...277 »