ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۹۶۴	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۱ %	۱۳,۰۸۵	۰.۵۹ %	۴۰۶,۵۲۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۵ %	۱۲,۳۹۹	۰.۵۶ %	۴۰۶,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۷۵۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۳۸ %	۱۱,۷۱۴	۰.۵۳ %	۴۰۶,۲۶۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۵۹۹	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۲ %	۱۱,۰۳۱	۰.۵ %	۴۰۶,۲۰۵	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۶ %	۱۰,۳۴۹	۰.۴۷ %	۴۰۶,۱۴۹	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۶۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۵۱	۴۴.۴۷ %	۱۰,۱۷۹	۰.۴۶ %	۴۰۶,۰۰۶	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۴ %	۱۱,۰۲۵	۰.۵ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۱۸۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۸ %	۱۰,۳۴۴	۰.۴۷ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۷۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۲ %	۹,۶۶۴	۰.۴۴ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۵۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۶ %	۸,۹۸۵	۰.۴۱ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...277 »