ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۱۰	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۵	۳۷.۹۹ %	۱۲,۲۷۰	۰.۶ %	۴۱۱,۴۹۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۶۴۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۸,۱۰۰	۴۰.۹۶ %	۱۲,۰۵۴	۰.۵۶ %	۴۱۰,۱۳۷	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۲۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۵ %	۱۲,۳۶۴	۰.۵۸ %	۴۰۹,۹۵۵	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۶۳۷	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۴۳	۴۰.۹۹ %	۱۱,۶۴۶	۰.۵۴ %	۴۰۹,۷۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۶,۹۶۳	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۲ %	۱۱,۰۸۹	۰.۵۲ %	۴۰۸,۳۵۰	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۹۲۸	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۸۰	۴۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۳	۰.۴۹ %	۴۰۸,۲۳۶	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۵,۰۶۵	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۶,۸۱۳	۴۱.۰۸ %	۹,۶۶۲	۰.۴۵ %	۴۰۸,۱۲۲	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴,۰۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۶	۴۱.۱ %	۹,۳۴۴	۰.۴۴ %	۴۰۸,۰۰۶	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۹۹۱	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۳ %	۸,۶۳۱	۰.۴۱ %	۴۰۷,۹۴۱	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۰۱۸	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷۶,۴۱۷	۴۱.۱۷ %	۷,۹۱۸	۰.۳۷ %	۴۰۷,۷۷۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...277 »