ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۰۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۵۷ %	۴	۰ %	۴۲۱,۴۷۳	۱۵.۱۶ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۳۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۷۱۹	۷۰.۵۹ %	-۴۳۳	-۰.۰۲ %	۴۲۱,۲۲۵	۱۵.۱۶ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۲۱۰	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۲۷ %	۹,۰۲۰	۰.۳۲ %	۴۲۰,۷۵۰	۱۵.۱۴ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۰	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۱۹۴	۷۰.۳۲ %	۸,۱۴۶	۰.۲۹ %	۴۲۰,۴۱۸	۱۵.۱۴ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۴۷	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۴۸۵	۶۹.۶۵ %	۲۶,۷۹۲	۰.۹۷ %	۴۲۰,۱۷۶	۱۵.۱۴ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۴۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۶۲ %	۲۷,۷۷۴	۱ %	۴۱۹,۹۲۹	۱۵.۱۵ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۸۱	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷ %	۲۶,۷۷۸	۰.۹۷ %	۴۱۸,۰۱۸	۱۵.۰۹ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۳۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۴۴۲	۶۹.۷۴ %	۲۵,۷۲۱	۰.۹۳ %	۴۱۷,۶۰۷	۱۵.۰۹ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۱۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۴۸۸	۶۹.۸۲ %	۲۴,۶۷۸	۰.۸۹ %	۴۱۶,۹۳۶	۱۵.۰۶ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۴۸۱	۷۰.۶۵ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸۵ %	۴۱۶,۷۳۰	۱۴.۶۵ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...264 »