صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۲۰۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۴۶ % | ۴,۹۷۵ | ۰.۱۹ % | ۴۴۰,۵۱۹ | ۱۶.۸۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۱۷۲ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۵ % | ۴,۱۹۶ | ۰.۱۶ % | ۴۴۰,۳۰۲ | ۱۶.۸۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۲۲۱ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۳ | ۵۰.۵۳ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۱۳ % | ۴۴۰,۰۸۵ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۲۷۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۵۶۴ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۱ % | ۴۳۹,۸۶۱ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۳۱۲ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۲۶ | ۵۰.۴۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۲۶ % | ۴۳۹,۷۴۰ | ۱۶.۸۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۵۵۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۷۰ | ۵۰.۴۶ % | ۵,۹۴۷ | ۰.۲۳ % | ۴۳۹,۳۲۵ | ۱۶.۸۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۳۴۷ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۷۱ | ۵۰.۵ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۲ % | ۴۴۰,۳۷۰ | ۱۶.۹۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۷۰ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۶۸۶ | ۵۰.۵۳ % | ۴,۵۰۱ | ۰.۱۷ % | ۴۳۹,۵۶۲ | ۱۶.۹۱ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۲۳۸ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۶۸۶ | ۵۰.۵۷ % | ۳,۷۳۴ | ۰.۱۴ % | ۴۳۸,۱۶۲ | ۱۶.۸۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۲۹۷ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۷۶ | ۵۰.۶ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۱۲ % | ۴۳۷,۹۴۶ | ۱۶.۸۷ % |