ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۶۰	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۶ %	۱۵,۴۰۰	۰.۵۵ %	۴۰۰,۳۲۴	۱۴.۳۶ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۱۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۱۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۴۰۰,۰۸۳	۱۴.۳۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۳۰	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۲۱۰	۷۰.۴۷ %	۳۳,۶۶۱	۱.۲۱ %	۴۰۰,۱۲۸	۱۴.۳۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۸۹	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۴۹ %	۳۵,۳۰۹	۱.۲۷ %	۳۹۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۷۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۵۴ %	۳۴,۲۱۹	۱.۲۳ %	۳۹۶,۵۹۴	۱۴.۲۶ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۱۴	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۶۷ %	۳۳,۰۶۸	۱.۱۹ %	۳۹۵,۹۹۱	۱۴.۲۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۵۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۲ %	۳۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۳۹۵,۹۰۰	۱۴.۲۲ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۵۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۶ %	۳۰,۸۹۸	۱.۱۱ %	۳۹۵,۶۶۸	۱۴.۲۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...264 »