ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۵۷	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۴۷۶	۵۰.۶۴ %	۲,۴۱۱	۰.۰۹ %	۴۳۷,۷۲۴	۱۶.۸۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۵۰۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۱	۵۰.۵۲ %	۵,۶۲۵	۰.۲۲ %	۴۳۶,۵۰۷	۱۶.۸۴ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۵۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۲۳۵	۵۰.۵۵ %	۵,۳۶۱	۰.۲۱ %	۴۳۵,۳۶۸	۱۶.۸۱ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۰۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۹۳	۵۰.۰۶ %	۱۸,۱۳۹	۰.۷ %	۴۳۴,۵۴۸	۱۶.۷۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۰۷۸	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۰۲۰	۵۰.۰۷ %	۱۸,۱۳۸	۰.۷ %	۴۳۴,۱۳۴	۱۶.۷۹ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۹۶۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۳ %	۱۹,۴۰۸	۰.۷۵ %	۴۳۴,۱۰۲	۱۶.۸ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۳۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۶	۰.۷۲ %	۴۳۳,۸۸۵	۱۶.۸ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۲۰	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۱ %	۱۷,۸۶۶	۰.۶۹ %	۴۳۳,۶۶۲	۱۶.۸ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۶۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۴ %	۱۷,۰۹۷	۰.۶۶ %	۴۳۳,۷۷۲	۱۶.۸۲ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۸ %	۱۶,۳۲۹	۰.۶۳ %	۴۳۵,۹۲۴	۱۶.۹۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...264 »