صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۶۱ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۱۸۲ | ۷۰.۸ % | ۳۰,۰۹۶ | ۱.۰۸ % | ۳۹۵,۴۲۸ | ۱۴.۲۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۹۱ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۴۵۰ | ۷۱.۱ % | ۲۹,۰۷۸ | ۱.۰۵ % | ۳۸۶,۹۱۶ | ۱۳.۹۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۱۱ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۸۴۸ | ۷۰.۹۶ % | ۲۹,۰۰۳ | ۱.۰۵ % | ۳۸۶,۶۵۳ | ۱۳.۹۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۴۵ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۵۲۹ | ۷۰.۹۲ % | ۳۲,۰۸۷ | ۱.۱۶ % | ۳۸۶,۱۷۶ | ۱۳.۹۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۵۵۱ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۱۰۱ | ۷۰.۵۵ % | ۳۰,۷۴۸ | ۱.۱۴ % | ۳۸۶,۱۳۶ | ۱۴.۲۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۹۹۴ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۷۴۰ | ۷۰.۵۹ % | ۲۹,۷۰۸ | ۱.۱ % | ۳۸۶,۰۰۰ | ۱۴.۲۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۲۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۸,۷۸۴ | ۷۰.۶۱ % | ۲۹,۲۶۵ | ۱.۰۸ % | ۳۸۵,۷۶۷ | ۱۴.۲۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۰۶۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۲۱۱ | ۷۰.۶۲ % | ۲۸,۰۳۵ | ۱.۰۴ % | ۳۸۵,۵۳۶ | ۱۴.۲۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۹۲ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۹۱۰ | ۷۱.۸۸ % | ۳۳,۸۶۹ | ۱.۲۶ % | ۳۴۴,۶۱۹ | ۱۲.۷۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۳۴۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۹۱۹ | ۷۲.۴۵ % | ۳۳,۱۴۲ | ۱.۲۷ % | ۳۰۴,۱۴۶ | ۱۱.۶۸ % |