ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۳۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲,۲۲۳	۷۵.۸۳ %	۲۰,۱۷۱	۰.۷ %	۲۹۷,۷۱۴	۱۰.۳۹ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۲۵۰	۷۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۰	۰.۷۳ %	۲۹۷,۲۶۸	۱۰.۳۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۶۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۴۲۸	۷۵.۹۴ %	۲۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۲۸۷,۴۲۵	۱۰.۰۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...264 »