ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۳۷۲	۷۴.۶۸ %	۳۸,۴۹۵	۱.۳۵ %	۳۰۳,۸۹۷	۱۰.۶۵ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۲۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲,۷۲۶	۷۴.۸۷ %	۳۴,۴۸۲	۱.۲۱ %	۳۰۳,۶۳۳	۱۰.۶۶ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۱ %	۳۲,۷۱۸	۱.۱۵ %	۳۰۷,۶۳۱	۱۰.۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۸۸۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۷ %	۳۱,۱۴۹	۱.۰۹ %	۳۰۷,۴۷۰	۱۰.۸ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۰۵۴	۷۴.۸۷ %	۳۱,۲۰۸	۱.۱ %	۳۰۷,۳۰۳	۱۰.۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۶۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۲۲۴	۷۴.۹۸ %	۳۰,۲۶۲	۱.۰۷ %	۳۰۳,۵۷۰	۱۰.۶۹ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۴۹	۷۴.۹۶ %	۳۰,۷۷۰	۱.۰۸ %	۳۰۳,۰۴۵	۱۰.۶۸ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۱۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۱۵	۷۵.۳۳ %	۲۹,۲۲۷	۱.۰۲ %	۳۰۲,۴۶۹	۱۰.۵۳ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۳۶ %	۲۸,۳۸۱	۰.۹۹ %	۳۰۲,۴۵۸	۱۰.۵۴ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۴۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۲ %	۲۶,۷۹۷	۰.۹۳ %	۳۰۱,۷۵۴	۱۰.۵۳ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...264 »