صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۵۸ % | ۶,۷۲۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۳,۹۴۸ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۸۲ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۶۲ % | ۶,۱۷۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۳,۸۱۷ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۶۵ | ۲۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۰۵۴ | ۵۶.۵۸ % | ۵,۶۳۳ | ۰.۴۵ % | ۱۷۳,۶۸۰ | ۱۳.۷۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۲۰ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۵۰۱ | ۵۶.۵ % | ۶,۳۵۶ | ۰.۵ % | ۱۷۳,۵۶۴ | ۱۳.۷۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۲۸ | ۲۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۲۸۵ | ۵۷.۷۱ % | ۵,۹۱۴ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۳۴۴ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۶۷ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۷۱۱ | ۵۷.۷۱ % | ۵,۹۶۹ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۲۲۸ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۷۰ | ۲۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۱۸۴ | ۵۷.۶۳ % | ۶,۹۴۸ | ۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۱۴ | ۱۳.۳۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۱۹ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۶۲۵ | ۶۲.۹۶ % | ۶,۷۱۳ | ۰.۵ % | ۱۱۸,۲۰۱ | ۸.۸۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۸۶ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۱۶ | ۵۸.۳۷ % | ۶,۵۳۸ | ۰.۶۵ % | ۱۱۸,۰۴۰ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۵۱۸ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۳۷۶ | ۳۷.۱۳ % | ۲۲۵,۵۳۶ | ۲۲.۱۹ % | ۱۱۷,۹۴۳ | ۱۱.۶ % |