ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳۱,۸۷۶	۱۶.۵۳ %	۱۲,۴۷۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۴۳.۲۷ %	۵۶,۰۳۴	۲۹.۰۶ %	۸,۳۶۰	۴.۳۴ %	۶۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۳۳,۲۸۴	۱۷.۱۳ %	۱۲,۷۶۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۶	۴۲.۹۱ %	۵۶,۷۷۶	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۴۸	۲۹.۲۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۶۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۸۹	۴۲.۸۹ %	۵۶,۷۲۰	۲۹.۲۱ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۷۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳۳,۴۰۸	۱۷.۲۱ %	۱۲,۶۱۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۶۷	۴۲.۸۹ %	۵۶,۶۹۳	۲۹.۲ %	۷,۴۸۱	۳.۸۵ %	۶۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۳۴,۳۸۷	۱۷.۶ %	۱۲,۸۴۳	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۹۱	۴۲.۵۷ %	۵۶,۶۶۵	۲۹ %	۷,۶۳۴	۳.۹۱ %	۶۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۳۵,۰۶۶	۱۸.۴۶ %	۱۲,۹۸۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۸۵	۴۳.۷۵ %	۵۶,۶۳۸	۲۹.۸۲ %	۱,۴۴۳	۰.۷۶ %	۷۰۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۳۵,۲۳۰	۱۸.۵۳ %	۱۳,۱۰۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۴۵	۴۳.۶۸ %	۵۶,۶۱۰	۲۹.۷۷ %	۱,۴۴۶	۰.۷۶ %	۷۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۴,۴۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۳,۱۶۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۸	۴۳.۱۱ %	۵۶,۵۸۲	۲۹.۳۹ %	۴,۵۸۴	۲.۳۸ %	۷۱۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۳,۸۲۸	۱۷.۲۵ %	۱۳,۱۷۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۸	۴۲.۲۸ %	۶۱,۶۰۷	۳۱.۴۱ %	۳,۹۳۲	۲.۰۱ %	۶۷۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...264 »