صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۲,۰۶۸ | ۱۸.۲۸ % | ۱۶,۳۵۷ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۲۲ | ۳۰.۳۹ % | ۶۷,۸۱۳ | ۳۸.۶۵ % | ۴,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۲,۲۶۳ | ۱۸.۵۵ % | ۱۶,۲۱۹ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۷ | ۲۹.۲۶ % | ۶۷,۷۸۰ | ۳۸.۹۶ % | ۵,۴۳۴ | ۳.۱۲ % | ۱,۳۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۲,۵۴۳ | ۱۸.۷۵ % | ۱۶,۳۶۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۰ | ۲۸.۹۸ % | ۶۷,۷۴۷ | ۳۹.۰۲ % | ۵,۲۷۳ | ۳.۰۴ % | ۱,۳۶۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۱,۷۸۹ | ۱۸.۱۸ % | ۱۵,۹۰۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۲ | ۲۹.۵۹ % | ۶۷,۷۱۴ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۵,۱۵۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۲ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۱ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۸۱ | ۳۹.۰۲ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۵۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۹ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۴۸ | ۳۹.۰۱ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۶۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۲,۱۲۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۶,۰۷۱ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۷ | ۲۹.۸۲ % | ۶۷,۶۱۵ | ۳۹ % | ۶۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۱۷۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۳,۴۸۴ | ۱۹.۴ % | ۱۷,۴۱۳ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۷۶ | ۲۹.۹۴ % | ۶۷,۵۸۲ | ۳۹.۱۵ % | ۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۹۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۲,۰۴۳ | ۱۸.۷۸ % | ۱۶,۹۲۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۹ | ۳۰.۲۸ % | ۶۷,۵۴۹ | ۳۹.۵۸ % | ۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۱,۴۰۵ | ۱۸.۵۷ % | ۱۷,۷۲۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۳ | ۳۰.۰۸ % | ۶۷,۵۱۶ | ۳۹.۹۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |