صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۰,۷۹۷ | ۱۷.۰۲ % | ۱۵,۸۲۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۸ | ۳۶.۹۴ % | ۶۱,۳۰۵ | ۳۳.۸۸ % | ۴,۹۹۶ | ۲.۷۶ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۰,۶۹۱ | ۱۶.۹۱ % | ۱۵,۶۷۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۳۸ | ۳۸.۴۹ % | ۶۱,۲۷۵ | ۳۳.۷۷ % | ۲,۸۰۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۰,۱۰۱ | ۱۶.۶۹ % | ۱۵,۲۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۸۷ | ۳۸.۶۹ % | ۶۱,۲۴۵ | ۳۳.۹۵ % | ۱,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۹ | ۳۹.۱۳ % | ۶۱,۲۱۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۴۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۵۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶۱,۱۸۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۹,۸۵۲ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۰۴۳ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۳۵ | ۳۹.۱۲ % | ۶۱,۱۵۵ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۱,۱۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۱۵,۲۶۴ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۰ | ۳۷.۸۸ % | ۶۱,۱۲۵ | ۳۳.۲۳ % | ۶,۴۲۴ | ۳.۴۹ % | ۱,۱۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳۰,۰۰۶ | ۱۶.۵۳ % | ۱۵,۵۴۸ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۵ | ۳۶.۹۳ % | ۶۱,۲۷۲ | ۳۳.۷۶ % | ۶,۴۰۸ | ۳.۵۳ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۹,۲۶۹ | ۱۶.۵۶ % | ۱۵,۴۳۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۸ | ۳۷.۸۹ % | ۶۱,۲۴۲ | ۳۴.۶۴ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۴۸ % | ۱,۲۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۹,۴۴۶ | ۱۶.۰۶ % | ۱۵,۷۵۹ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۹ | ۳۶.۵۱ % | ۶۱,۲۱۲ | ۳۳.۳۸ % | ۲,۸۱۳ | ۱.۵۳ % | ۷,۱۹۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |