صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۸۵,۶۷۲ | ۱۱.۰۸ % | ۲۶۳,۴۳۷ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۵۴ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۲۳۸ | ۴۰.۱۸ % | ۴,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۱۸۵,۶۷۲ | ۱۱.۱ % | ۲۶۳,۴۳۷ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۱۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۲۷۳ | ۴۰.۰۸ % | ۴,۴۸۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۱۷۲,۴۷۹ | ۱۰.۴۴ % | ۲۵۹,۳۳۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۷۵ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۸۲۰ | ۴۰.۴۳ % | ۴,۱۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱۷۱,۴۲۷ | ۱۰.۳۶ % | ۲۶۰,۰۰۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۵۸۹ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۰۳ | ۴۰.۵۸ % | ۳,۹۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱۷۰,۹۵۰ | ۱۰.۴۴ % | ۲۵۸,۲۴۵ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۴۴ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۳۸ | ۴۰.۰۲ % | ۴,۵۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱۶۳,۴۶۸ | ۱۰.۱۶ % | ۲۵۰,۱۰۷ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۹۴ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۶۳۶ | ۳۹.۹۵ % | ۴,۳۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۸ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۳۲۲ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۳ % | ۶,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۸ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۸۷ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۴ % | ۶,۳۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۹ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۵۲ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۶۴۶ | ۴۰.۱۵ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۵۹,۱۲۴ | ۹.۹۹ % | ۲۴۱,۴۷۰ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۶۱۷ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۴۳ | ۴۰.۱۵ % | ۵,۹۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |