صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۴۹,۹۳۵ | ۹.۵۴ % | ۲۳۱,۰۳۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۹۸۹ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۵۶ | ۴۰.۶۶ % | ۵,۶۹۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴۷,۵۴۳ | ۹.۴۶ % | ۲۲۷,۶۵۸ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۷۰۶ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۶۶۴ | ۴۰.۹ % | ۵,۴۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۴۵,۸۶۲ | ۹.۵۸ % | ۲۲۹,۵۳۱ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۴۳ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۳۴۷ | ۳۹.۵ % | ۵,۳۴۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۰۰ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۱ | ۳۹.۹۹ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۴ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۱ | ۴۰ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴۰,۵۴۲ | ۹.۳۱ % | ۲۲۱,۶۳۲ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۰۳۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۵۲۵ | ۳۹.۷۸ % | ۴,۷۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۴۷,۴۰۴ | ۹.۷۹ % | ۲۱۰,۳۶۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۶۶۵ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۵۲ | ۳۴.۳۴ % | ۸۸,۲۵۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۴ % | ۲۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۳۳۷ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۰۱ | ۳۳.۵۶ % | ۸۸,۰۶۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۴ % | ۲۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۰۹۲ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۰۱ | ۳۳.۵۷ % | ۸۷,۸۶۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۵۲,۷۲۷ | ۱۰.۰۶ % | ۲۱۷,۷۲۳ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۶۴ | ۳۳.۵ % | ۸۷,۶۷۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |