ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸۱,۷۳۸	۱۳.۳۵ %	۲۳,۰۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۹۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۵۴	۳۰.۱۶ %	۱۶,۷۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰۲,۴۶۰	۱۴.۶۹ %	۲۴,۷۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۱۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۲۰	۲۹.۷۹ %	۶,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۷۹ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۱۳۳	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۱ %	۶,۰۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۸۵۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۲ %	۵,۸۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۵۷۶	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۳ %	۵,۶۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۰۶,۴۷۸	۱۴.۹ %	۲۵,۶۵۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۱۳۸	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۹۱	۲۹.۹۷ %	۵,۴۲۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰۴,۹۷۳	۱۴.۷۹ %	۲۵,۸۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۸۸۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۰۹	۳۰.۰۸ %	۵,۲۱۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۶,۵۰۱	۱۴.۷۳ %	۲۶,۲۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۰۲	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۶۸	۳۰.۷۸ %	۵,۰۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰۷,۷۸۴	۱۴.۷۲ %	۲۶,۷۳۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۲۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۹۸	۳۱.۱۴ %	۴,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...260 »