صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۷۲,۷۲۹ | ۶.۰۹ % | ۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۵۷۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۷ | ۴۱.۱۴ % | ۸,۱۱۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۷۲,۷۲۹ | ۶.۱ % | ۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۳۶۴ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۹۷ | ۴۰.۲۴ % | ۷,۸۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۷۲,۳۷۷ | ۶.۰۶ % | ۸۸,۹۹۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۱۰ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۹۶ | ۳۹.۲۳ % | ۲۱,۲۰۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۷۱,۱۰۰ | ۵.۹۷ % | ۸۸,۵۳۱ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۸۵۶ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۴۰ | ۳۹.۳ % | ۲۰,۹۶۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۷۶,۸۹۸ | ۶.۵۲ % | ۹۹,۶۴۸ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۰۹۳ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۶۸ | ۳۸.۵۸ % | ۲۱,۶۰۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۷۹,۴۰۹ | ۶.۷ % | ۱۰۱,۸۴۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۶۹ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۱۰ | ۳۸.۵ % | ۲۱,۳۷۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۸۵,۰۴۴ | ۷ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۲۸ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۴ | ۳۷.۶۳ % | ۶,۳۴۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۸۵,۰۴۴ | ۷ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۹۷۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۴ | ۳۷.۶۵ % | ۶,۱۱۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۸۵,۰۴۴ | ۷.۰۱ % | ۱۱۷,۰۶۵ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۷۲۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۶۳ | ۳۷.۶۶ % | ۵,۸۷۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۸۷,۰۷۵ | ۷.۱۴ % | ۱۱۹,۳۸۱ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۴۷۱ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۰۵ | ۳۷.۶۵ % | ۵,۶۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |