صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۷۵,۵۷۹ | ۶.۲۷ % | ۹۳,۵۵۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۰۰ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۰۹ | ۳۹.۸۴ % | ۱۸,۴۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۷۵,۵۷۹ | ۶.۲۷ % | ۹۳,۵۵۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۵۳ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۰۹ | ۳۹.۸۶ % | ۱۸,۱۷۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۷۵,۵۷۹ | ۶.۲۸ % | ۹۳,۵۵۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۰۷ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۰۹ | ۳۹.۸۷ % | ۱۷,۹۳۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۷۵,۵۷۹ | ۶.۲۸ % | ۹۳,۵۵۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۶۶۰ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۰۹ | ۳۹.۸۹ % | ۱۷,۶۹۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۷۵,۵۷۹ | ۶.۲۸ % | ۹۳,۵۵۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۱۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۰۷ | ۳۹.۹۱ % | ۱۷,۴۶۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۷۳,۷۰۴ | ۶.۱۴ % | ۹۲,۰۴۹ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۰۱ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۹ | ۳۹.۶۹ % | ۲۳,۱۶۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۷۴,۱۰۴ | ۶.۱۷ % | ۱۰۲,۴۷۹ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۵۵۵ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۲۹ | ۳۹.۶۶ % | ۱۳,۶۳۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۸۰,۰۳۳ | ۶.۵۹ % | ۱۰۳,۱۳۱ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۱۰ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۰۹ | ۴۰.۳۶ % | ۷,۱۵۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۷۹,۴۶۱ | ۶.۵۵ % | ۱۰۱,۵۰۴ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۶۵ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۷۸۲ | ۴۰.۴۷ % | ۶,۹۱۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۷۲,۷۲۹ | ۶.۰۸ % | ۸۸,۹۱۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۲۰ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۵۴۷ | ۴۱.۱۲ % | ۸,۳۴۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |