صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۷۲,۹۲۱ | ۵.۸۸ % | ۹۰,۷۷۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۹۵۸ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۰۳۷ | ۳۹.۹۹ % | ۳۷,۷۷۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۷۱,۱۸۱ | ۵.۸ % | ۸۸,۷۴۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۷۰۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۹۳۳ | ۳۹.۶۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۸,۲۲۵ | ۶.۳۹ % | ۱۰۲,۲۴۸ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۴۴۸ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۹۲۰ | ۳۹.۶۹ % | ۱۵,۴۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۷۸,۳۱۰ | ۶.۴ % | ۱۰۲,۹۹۹ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۹۴ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۱۷ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۱۴۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۵ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۵۸ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۵ % | ۱۵,۹۷۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۲۰۲ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۳۰ | ۳۹.۶۷ % | ۱۵,۷۲۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۷۷,۷۸۳ | ۶.۳۶ % | ۱۰۴,۳۰۱ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۵۲ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۱۳ | ۳۹.۶۶ % | ۱۵,۳۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۷۷,۲۹۱ | ۶.۳۳ % | ۱۰۲,۶۷۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۹۹ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۰۰ | ۳۹.۵۳ % | ۱۷,۹۳۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۷۶,۷۶۸ | ۶.۳۲ % | ۱۰۱,۸۶۰ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۸۷ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۰۵۶ | ۳۹.۹۴ % | ۱۴,۹۷۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۷۷,۴۸۹ | ۶.۳۳ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۰۶۱ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۳۹ | ۳۹.۶۳ % | ۱۰,۷۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |