صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۷۶,۹۳۶ | ۶.۳ % | ۱۰۶,۴۱۲ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۸۰۹ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۱۶ | ۳۹.۷۹ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۲ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۵۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۳ | ۳۹.۸۱ % | ۱۲,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۴۳ | ۳۹.۸۳ % | ۱۲,۴۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۷۵,۶۴۷ | ۶.۲۳ % | ۱۰۱,۵۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۰۵۴ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۸۱ | ۳۹.۸۴ % | ۱۲,۲۲۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۷۴,۳۹۹ | ۶.۱۵ % | ۹۹,۷۵۲ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۰۴ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۴۲ | ۳۹.۹۵ % | ۱۱,۷۵۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۷۳,۶۰۷ | ۶.۱ % | ۹۸,۱۲۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۵۳ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۹۷۰ | ۳۷.۵۱ % | ۴۲,۲۱۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۷۴,۱۱۰ | ۶.۱۳ % | ۹۷,۹۰۰ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۸۶ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۸۸ | ۳۷.۶۵ % | ۹,۶۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۷۴,۲۴۶ | ۶.۱۴ % | ۹۷,۸۶۲ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۸۶۳ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۳۴ | ۳۷.۸۳ % | ۹,۰۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۷۲,۸۴۷ | ۶.۰۲ % | ۹۶,۱۷۶ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۴۲۷ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۷۴ | ۳۸.۲۴ % | ۸,۴۱۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۷۲,۸۴۷ | ۶.۰۳ % | ۹۶,۱۷۶ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۱۷۷ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۷۴ | ۳۸.۲۶ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |