صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۸۱ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۴۷ | ۱۷.۲۲ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱۰۷,۴۳۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۴,۱۱۸ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۲۴۴ | ۴۶.۶۹ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۶۷ % | ۲۱۱,۵۰۶ | ۱۷.۲۳ % | ۱۲,۴۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۵ | ۴۶.۵۴ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۳ % | ۲۱۱,۵۰۶ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۰۹ | ۴۶.۵۵ % | ۱۸۲,۶۶۳ | ۱۴.۸۵ % | ۲۰۸,۴۴۸ | ۱۶.۹۵ % | ۱۲,۲۰۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۸.۸۷ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۲۷۳ | ۴۶.۵۵ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۵ % | ۲۰۸,۴۴۸ | ۱۶.۹۶ % | ۱۲,۰۹۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۱۰,۵۷۷ | ۸.۹۵ % | ۱۴۷,۲۹۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۷۴ | ۴۶.۲۸ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۷۷ % | ۲۱۲,۶۸۳ | ۱۷.۲۱ % | ۱۱,۹۸۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۰۹,۳۶۴ | ۸.۸۷ % | ۱۴۵,۵۷۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۶۸ | ۴۶.۴۱ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۱۲,۶۱۳ | ۱۷.۲۵ % | ۱۱,۷۲۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۰۸,۹۸۰ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۲۳۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۸۰ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۷۵ % | ۲۱۴,۰۴۰ | ۱۷.۳۲ % | ۱۳,۷۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۰۹,۳۰۴ | ۸.۸۴ % | ۱۴۶,۸۷۱ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۷۵ | ۴۶.۲۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۳ % | ۲۰۳,۶۶۲ | ۱۶.۴۷ % | ۲۴,۰۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۰۴,۱۵۶ | ۸.۵۱ % | ۱۴۳,۵۴۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۷۹۲ | ۴۶.۰۹ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۸۹ % | ۲۱۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۵ % | ۱۱,۲۲۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |