صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۱۸,۵۷۸ | ۹.۴۵ % | ۱۴۲,۴۷۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۰۳ | ۴۴.۷۸ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۵۱ % | ۲۳۹,۷۵۶ | ۱۹.۱ % | ۱۱,۳۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۱۶,۲۶۹ | ۹.۳ % | ۱۳۸,۹۴۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۵۳ | ۴۵.۰۲ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۵۶ % | ۲۳۸,۶۷۶ | ۱۹.۰۹ % | ۱۱,۳۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۱۵,۵۳۹ | ۹.۳ % | ۱۳۲,۲۲۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۰۹ | ۴۵.۲۸ % | ۱۸۱,۹۵۲ | ۱۴.۶۵ % | ۲۲۶,۹۶۰ | ۱۸.۲۷ % | ۲۳,۰۹۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۱۸,۵۴۸ | ۹.۴۹ % | ۱۳۶,۹۵۸ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۵۰۰ | ۴۵.۰۱ % | ۱۸۱,۸۶۴ | ۱۴.۵۵ % | ۲۳۵,۶۲۶ | ۱۸.۸۶ % | ۱۴,۱۱۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴۷ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۲۱۶ | ۴۴.۴۴ % | ۱۸۱,۷۷۵ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۲۹ | ۱۸.۷۹ % | ۱۱,۲۶۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴۷ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۷۸ | ۴۴.۴۴ % | ۱۸۱,۶۸۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۲۹ | ۱۸.۸ % | ۱۱,۱۴۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹.۴ % | ۱۴۹,۱۸۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۷۴۱ | ۴۴.۱ % | ۱۸۱,۵۹۷ | ۱۴.۳۸ % | ۲۴۵,۴۵۴ | ۱۹.۴۴ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۱۸,۰۱۸ | ۹.۴۳ % | ۱۴۹,۵۲۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۶۶ | ۴۳.۶۷ % | ۱۸۱,۵۰۹ | ۱۴.۵ % | ۲۴۳,۱۶۸ | ۱۹.۴۳ % | ۱۲,۹۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۱۹,۱۴۸ | ۹.۴۹ % | ۱۵۱,۰۱۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۹۷ | ۴۳.۵۱ % | ۱۸۱,۴۲۰ | ۱۴.۴۵ % | ۲۳۵,۹۸۹ | ۱۸.۸ % | ۲۱,۵۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۲۰,۳۱۱ | ۹.۵۵ % | ۱۵۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۵۶ | ۴۳.۳۶ % | ۱۸۱,۳۳۱ | ۱۴.۴ % | ۲۴۷,۷۹۰ | ۱۹.۶۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |