صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۶,۴۲۵ | ۸.۵۶ % | ۱۳۳,۳۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۲۳۱ | ۴۷.۹۷ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۹ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۷,۳۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۳۲,۱۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۱۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۷ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۱۷.۸۸ % | ۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۳۰,۲۰۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۱۱ | ۴۸.۱۱ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۵۳ % | ۲۲۲,۱۹۵ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱۰۲,۵۵۱ | ۸.۳۳ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۵۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۲ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۹,۰۲۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۴ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۰۶ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۷ % | ۹,۱۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۵۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۹۶ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۸,۹۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۵ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۲۱ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۳۰۷ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۸ % | ۸,۸۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۰۷,۱۰۶ | ۸.۶۹ % | ۱۳۱,۶۵۱ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۴۵۵ | ۴۷.۰۴ % | ۱۸۲,۲۱۹ | ۱۴.۷۹ % | ۲۲۵,۷۹۴ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۷۸۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۰۷,۳۳۳ | ۸.۷۲ % | ۱۳۰,۴۳۲ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۱۸۱ | ۴۷.۰۷ % | ۱۸۲,۱۳۰ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۸۱۴ | ۱۸.۳۵ % | ۸,۶۷۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۱۱۰,۵۵۳ | ۸.۹۴ % | ۱۳۲,۳۲۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۷۹۹ | ۴۶.۸ % | ۱۸۲,۰۴۱ | ۱۴.۷۲ % | ۲۲۴,۱۲۸ | ۱۸.۱۲ % | ۱۱,۹۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |