صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۱۹ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۵۴۵ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۸۹۵ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۳۱ | ۱۹.۵۵ % | ۹,۸۸۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۲ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۳۰۳ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۸۱۳ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۳۱ | ۱۹.۵۵ % | ۹,۷۶۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۹۸,۱۹۶ | ۸.۲ % | ۱۱۲,۱۲۴ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۰۶۱ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۵,۷۳۲ | ۱۳.۸۴ % | ۲۳۴,۲۲۱ | ۱۹.۵۶ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۹۹,۷۴۷ | ۸.۲۱ % | ۱۱۴,۳۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۰۹ | ۴۷.۷۷ % | ۱۶۵,۶۵۰ | ۱۳.۶۳ % | ۲۴۸,۹۳۳ | ۲۰.۴۹ % | ۹,۵۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۰۰,۷۲۴ | ۸.۲۳ % | ۱۱۴,۹۴۳ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۵۱ | ۴۸.۰۳ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۷۶ % | ۲۳۳,۸۶۷ | ۱۹.۱۱ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۰۰,۸۲۸ | ۸.۲۳ % | ۱۱۶,۲۷۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۵۲ | ۴۷.۹۸ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۴ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۱۹.۰۹ % | ۹,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۰۰,۵۰۲ | ۸.۱۹ % | ۱۱۷,۰۴۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۲۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۲۲۰,۲۹۱ | ۱۷.۹۶ % | ۲۴,۴۳۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۹۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۵۵۱ | ۱۷.۰۷ % | ۲۵,۱۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۶۴۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۰۰ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۸۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |