ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۷۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۱	۴۲.۲ %	۱,۱۹۶	۰.۷۵ %	۱۰,۰۷۶	۶.۳۲ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۸۶۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۶	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۲	۴۲.۲۴ %	۱,۲۱۳	۰.۷۶ %	۱۰,۱۰۶	۶.۳۲ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۸۸۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۱۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۴ %	۱,۱۸۴	۰.۷۴ %	۱۰,۲۲۵	۶.۴ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۳	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۵۱۰	۴۲.۲۹ %	۱,۱۵۶	۰.۷۲ %	۱۰,۲۰۶	۶.۳۹ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۶	۴۲.۲۶ %	۱,۱۳۴	۰.۷۱ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۹۳۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۳۱	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۷۷ %	۱,۸۳۳	۱.۱۵ %	۱۰,۲۰۶	۶.۴ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۱	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۷ %	۱,۸۰۳	۱.۱۳ %	۹,۹۷۶	۶.۲۷ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۹۲۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۹	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۵	۴۱.۸۸ %	۱,۷۷۴	۱.۱۲ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۸۹۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۲۰	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸,۹۷۵	۳۷.۱۳ %	۱,۷۴۴	۱.۱ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۹۵۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۸	۵۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۳	۳۷.۱۴ %	۱,۷۱۵	۱.۰۸ %	۹,۹۷۶	۶.۲۸ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...258 »