صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۹۴۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۶۳ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۸۷ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۱۲ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۵,۶۹۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۸۶ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۳۶ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۰۵ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵,۷۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۲ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۵ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۷۶ | ۶.۰۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۵,۸۹۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۲۵ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۳ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۲ | ۵۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۸۹ % | ۱,۲۶۵ | ۰.۷۶ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۱ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۸۹ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۵,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۰ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۷۳ | ۳۵.۹ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۹۸ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵,۹۳۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۹ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۵ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۸۷ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵,۹۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۹۵ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۵ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵,۸۹۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۱۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۱۶ | ۳۴.۴۹ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۸۴ % | ۹,۹۷۶ | ۵.۷۷ % |