صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵,۵۷۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۸۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۵,۴۲۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۴۴ % | ۱,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۵,۲۶۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۶ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۵,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۰۰ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۷۹۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۵ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۳ % | ۱,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۴ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۴ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴,۹۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۰۹ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۶۹ % | ۱,۶۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۴,۸۱۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۹۴ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۴ | ۳۶.۹۱ % | ۱,۶۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |